
| Name des Fonds | Macquarie and Rogers™ China Agriculture Fund | |
| Struktur | Teilfonds einer Luxemburgischen SICAV (OGAW III konform) | |
| Investment Manager | Macquarie Investment Management Limited | |
| Verwaltungsgesellschaft | RBS (Luxembourg) S.A. | |
| Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S. A. | |
| Auflagedatum | 9. Oktober 2009 | |
| Referenzwährung | USD | |
| Handelshäufigkeit | täglich | |
| Anteilsklassen | A (Retail) | C (Institutional) |
| Währungen | USD/EUR/CHF | USD/EUR/CHF |
| ISIN | LU0395159204 (A USD) | LU0395159626 (C USD) |
| Bloomberg Code | MCCHAAU LX (A USD) | MCCHACU LX (C USD) |
| Agio | bis zu 5% des Zeichnungsbetrags | entfällt |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% p.a. | 0,85% p.a. |
| Servicegebühr | 0,15% p.a. | 0,05% p.a. |
| Depotgebühr und Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle | max. 0,40% p.a. | max. 0,40% p.a. |
| Mindestbetrag bei Erstzeichnungen | 2.000 USD/EUR/CHF | 1.000.000 USD/EUR/CHF |
| Mindestbetrag bei weiteren Zeichnungen | 1.000 USD/EUR/CHF | 50.000 USD/EUR/CHF |
| Dokument | Beschreibung |
| Factsheet | Eckdaten und aktuelle Wertentwicklung des Fonds |
| Fondsbroschüre | Überblick über den Fonds und den Anlagesektor |
| Prospekt | Informationen zu Macquarie Fund Solutions |
| Vereinfachter Prospekt | Informationen zum Fonds und der Fondsstrategie |
Jahresberichte
| Dokument | Beschreibung |
| Jahresbericht | Jahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 30. September 2009 |
| Halbjahresbericht | Halbjahresbericht von Macquarie Fund Solutions zum 31. März 2010 |
Der Wert einer Fondsanlage sowie die daraus erzielbaren Erträge können fallen oder steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich angelegten Kapitalbetrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse zu auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Ansichten und Einschätzungen von Macquarie können sich ändern. Ausführlichere Informationen finden Sie im vollständigen Prospekt und im vereinfachten Verkaufsprospekt des Fonds. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds kann in bestimmten Ländern per Gesetz eingeschränkt sein. Personen, die auf diese Webseite zugreifen, müssen sich eigenständig über diese Beschränkungen informieren und die Einhaltung der maßgeblichen Beschränkungen gewährleisten. Dies ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung durch irgendjemanden in irgendeinem Land, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre. Personen, die am Erwerb von Fondsanteilen interessiert sind, sollten sich eigenständig informieren über (i) die gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, deren Staatsangehörigkeit sie haben oder in denen sie ihren Aufenthalt, gewöhnlichen oder ständigen Wohnsitz haben oder geschäftsansässig sind; (ii) Devisenhandelskontrollen; und (iii) die maßgeblichen steuerlichen Konsequenzen. Der Fonds ist nicht gemäß einem US-Wertpapiergesetz registriert und darf weder in den USA, seinen Territorien oder Besitzungen noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Land zum Verkauf angeboten, in welchem der Fonds nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen ist. Der Fonds ist nur in den Ländern erhältlich, in denen die Vermarktung und der Verkauf des Fonds erlaubt sind.
EINE BETEILIGUNG AN EINEM TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS STELLT KEINE EINLAGE BEI DER MACQUARIE BANK LIMITED DAR UND BEGRÜNDET KEINE SONSTIGE VERBINDLICHKEIT DER MACQUARIE BANK LIMITED ODER EINES ANDEREN UNTERNEHMENS DER MACQUARIE GRUPPE. SIE UNTERLIEGT INVESTITIONSRISIKEN, DIE MÖGLICHERWEISE UNTER ANDEREM VERZÖGERUNGEN BEI DER RÜCKZAHLUNG BIS HIN ZUM VERLUST DES EINGEZAHLTEN KAPITALS SOWIE ERTRAGSEINBUSSEN UMFASSEN. WEDER MACQUARIE BANK LIMITED NOCH IRGENDEINE ANDERE GESELLSCHAFT DER MACQUARIE-GRUPPE GARANTIEREN EINE BESTIMMTE RENDITE ODER EIN BESTIMMTES ERGEBNIS DES TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS. SIE GARANTIEREN AUCH NICHT DIE RÜCKZAHLUNG DES KAPITALS EINES DER TEILFONDS VON MACQUARIE FUND SOLUTIONS.
"Jim Rogers", "James Beeland Rogers, Jr.", "Rogers" und "RICI" sind Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken der Firma Beeland Interests, Inc., die sich im Besitz von James Beeland Rogers, Jr., befindet und von diesem beherrscht wird; die Marken werden vorbehaltlich der Lizenz verwendet. Die Namen und das Abbild von Jim Rogers / James Beeland Rogers, Jr., sind das Eigentum von James Beeland Rogers, Jr., und werden vorbehaltlich der von James Beeland Rogers, Jr. gewährten Lizenz verwendet. Der Fonds wird nicht von Beeland Interests, Inc. ("Beeland Interests") bzw. James Beeland Rogers, Jr., gesponsert, empfohlen, verkauft und beworben. Weder Beeland Interests noch James Beeland Rogers, Jr., geben ausdrücklich bzw. konkludente Zusicherungen ab oder übernehmen jegliche Verantwortung für die Genauigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Prospektes, die Ratsamkeit der Anlage in Wertpapiere bzw. Rohstoffe im Allgemeinen sowie in den Fonds bzw. Terminkontrakte im Besonderen.
WEDER BEELAND INTERESTS NOCH IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN GEWÄHRLEISTEN DIE GENAUIGKEIT BZW. DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX JEGLICHER TEILINDIZES DAVON UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE BETREFFENDEN PERSONEN HAFTEN NICHT FÜR DIESBEZÜGLICHE FEHLER, AUSLASSUNGEN UND STÖRUNGEN UND ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIE VON DEN EIGENTÜMERN DES FONDS UND ANDEREN PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES INDEX, JEGLICHER TEILINDIZES DAVON UND DER DARIN UND IM FONDS ENTHALTENEN DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. WEDER BEELAND INTERESTS NOCH IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN IRGENDEINE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG UND SIE ALLE SCHLIESSEN IN BEZUG AUF DEN INDEX, DESSEN TEILINDIZES UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN JEGLICHE GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. FÜR EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AUS. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES OBEN GESAGTEN HAFTEN BEELAND INTERESTS UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUF KEINEN FALL FÜR GEWINNAUSFÄLLE UND FÜR INDIREKTEN, VERSCHÄRFTEN, BESONDEREN UND FOLGESCHADENERSATZ, SELBST WENN SIE ÜBER DIE BETREFFENDE MÖGLICHKEIT UNTERRICHTET WURDEN.
Der Fonds wird weder gegenwärtig noch in Zukunft in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, noch wird er US-Personen oder auf Rechnung von US-Personen im Sinne des US-Wertpapiergesetzes angeboten oder an diese verkauft. Jeder Käufer eines Fonds wird gebeten nachzuweisen, dass der Käufer keine US-Person ist, dass dieser den Fonds nicht in den Vereinigten Staaten erwirbt und dass er den Fonds nicht auf Rechnung einer US-Person erwirbt. Das Wort "MACQUARIE" und die Erfindung "HOLEY DOLLAR" sind Namen, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Logos und Symbole der Macquarie Group Limited und können mit einer Lizenz genutzt werden. Die Namen, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Logos und Symbole der Macquarie Group Limited dürfen in keiner Weise ohne die vorab eingeholte ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Macquarie Group Limited verwendet werden.
WEDER MACQUARIE NOCH IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN GEWÄHRLEISTEN DIE GENAUIGKEIT BZW. DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX, JEGLICHER TEILINDIZES DAVON UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE BETREFFENDEN PERSONEN HAFTEN NICHT FÜR DIESBEZÜGLICHE FEHLER, AUSLASSUNGEN UND STÖRUNGEN UND ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIE VON DEN NUTZERN DES INDEX UND ANDEREN PERSONEN AUS DER NUTZUNG DES INDEX, JEGLICHER TEILINDIZES DAVON UND JEGLICHER DARIN UND IM FONDS ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSEN. WEDER MACQUARIE NOCH IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ÜBERNEHMEN IRGENDEINE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG UND SIE ALLE SCHLIESSEN IN BEZUG AUF DEN INDEX, DESSEN TEILINDIZES UND DIE DARIN ENTHALTENEN DATEN JEGLICHE GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. FÜR EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AUS. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES OBEN GESAGTEN HAFTEN MACQUARIE UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN AUF KEINEN FALL FÜR GEWINNAUSFÄLLE UND FÜR INDIREKTEN, VERSCHÄRFTEN, BESONDEREN UND FOLGESCHADENERSATZ, SELBST WENN SIE ÜBER DIE BETREFFENDE MÖGLICHKEIT UNTERRICHTET WURDEN.
Der Macquarie and RogersTM China Agriculture Fund ist ein Teilfonds der luxemburgischen Investmentgesellschaft Macquarie Funds Solutions SICAV. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland - der Deutsche Bank AG Junghofstraße 59, 60311 Frankfurt am Main - und bei der Informations- und Zahlstelle in Österreich - der Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Graben 21, A1010 Wien - kostenlos und in Papierform erhältlich.
Vertreter in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch. Die Statuten, der vollständige und der vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten beim Vertreter in der Schweiz kostenlos zur Verfügung.
Zahlstelle in der Schweiz: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 565, CH-8066 Zürich.
Vertrieb in Österreich und Deutschland durch Macquarie Bank International Limited, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und reguliert von der britischen Financial Services Authority. Vertrieb in der Schweiz durch ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, Schweiz.
